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瑞达期货:沪铜承压下行 经济增速下调

   2019-12-02 14:07:41   

       

内部和外部趋势:伦敦金属交易所(lme)铜的波动性周三大幅下降,在截至北京时间16: 15的三个月里,伦敦铜期货交易所(Luntong)报告的日跌幅为1.17%,至5708美元/吨。1912年,上海铜业主力承压,日高46980元/吨,日低46750元/吨,收盘价为46750元/吨,较前一交易日收盘价下跌0.45%。成交量为101,500手,日跌幅为16,946手。职位为230,500个,增加了2,832个。基本差额降至165元/吨。上海铜价在1911-1912年间的差价扩大到-20元/吨。

市场焦点:(1)欧盟和英国谈判接近达成英国退出欧盟协议草案。(2)国际货币基金组织将2019年世界经济增长率降至3%,低于7月份3.2%的预测。(3)9月,铜管企业经营率为78.06%,同比增长6.11个百分点,环比增长5.02个百分点。(4)根据中国期货协会的数据,9月份汽车生产和销售环比分别增长11%和16%,同比分别下降6.2%和5.2%。1月至9月,汽车产量和销量分别同比下降11.4%和10.3%,比1月至8月下降0.7个百分点。

现场分析:10月16日,smm Spot 1#电解铜报价为46880-46950元/吨,平均价格为46915元/吨,每日下跌70元/吨。Smm报告称,在更换后的第一天,卖方以40升70元/吨的溢价稳定报价。低价供应受到市场青睐,吸引贸易商进入市场接受商品。早期市场仍然能够降低价格,交易活动仍然良好。尤其是坪水铜矿的购买量相对较高,调查明显更加活跃。然而,本周初进口铜集中运抵仓库,使库存压力保持不变,使交易暂时难以发生任何实质性变化,下游需要采购。

仓单库存:周三上海铜仓单总量64399吨,增长1472吨。10月15日,lme铜库存为274,975吨,每天减少2,375吨。

主要仓位:上海铜业股份有限公司1912年合约中前20个多头仓位为69541个,增加954个,空头仓位为85415个,增加173个,净空高度仓位为15874个,减少781个,增加多头和空头仓位,净空高度减少。

市场分析:1912年10月16日,上海铜主力承压。乐观的消息来自英国的英国退出欧盟。英镑上涨,美元承压。与此同时,上游铜矿最近受到罢工和抗议的影响。铜供应担忧加剧,铜价整体企稳。然而,国际货币基金组织今年再次下调全球国内生产总值增长率,市场悲观情绪加剧,铜库存反弹,表明下游需求没有明显改善,铜价压力加大。现货商品方面,低价商品受到市场青睐,吸引交易者进入市场接受商品,交易活动依然良好。然而,本周初进口铜的集中到货和入库保持了库存压力,使得目前很难对交易和下游按需采购做出实质性改变。从技术上讲,1912年上海铜业的主力合约回落至移动平均线以下。日本线上的macd绿柱增量预计将削弱短期波动性。从操作上看,上海铜业1912年的合同可以做空46800元/吨左右,止损47100元/吨。

资料来源:丽塔期货

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